有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月13日-令和3年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 令和 2年10月12日現在 ] | 第8期 [ 令和 3年10月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,861,822 | 146,079,788 |
| 親投資信託受益証券 | 7,320,576,607 | 9,335,308,027 |
| 未収入金 | 3,620,545 | 30,803,245 |
| 流動資産合計 | 7,391,058,974 | 9,512,191,060 |
| 資産合計 | 7,391,058,974 | 9,512,191,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,000,397 | 119,450,137 |
| 未払受託者報酬 | 1,932,434 | 2,766,265 |
| 未払委託者報酬 | 36,716,215 | 52,558,974 |
| 未払利息 | 21 | 75 |
| その他未払費用 | 100,421 | 143,784 |
| 流動負債合計 | 52,749,488 | 174,919,235 |
| 負債合計 | 52,749,488 | 174,919,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,223,330,793 | 5,484,866,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,114,978,693 | 3,852,405,369 |
| (分配準備積立金) | 1,481,824,683 | 1,336,210,713 |
| 元本等合計 | 7,338,309,486 | 9,337,271,825 |
| 純資産合計 | 7,338,309,486 | 9,337,271,825 |
| 負債純資産合計 | 7,391,058,974 | 9,512,191,060 |
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