有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/10/12-2022/10/11)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 令和 3年10月11日現在 ] | 第9期 [ 令和 4年10月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,079,788 | 80,484,763 |
| 親投資信託受益証券 | 9,335,308,027 | 9,281,834,960 |
| 未収入金 | 30,803,245 | - |
| 流動資産合計 | 9,512,191,060 | 9,362,319,723 |
| 資産合計 | 9,512,191,060 | 9,362,319,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 119,450,137 | 6,993,963 |
| 未払受託者報酬 | 2,766,265 | 2,553,052 |
| 未払委託者報酬 | 52,558,974 | 48,507,936 |
| 未払利息 | 75 | 52 |
| その他未払費用 | 143,784 | 132,697 |
| 流動負債合計 | 174,919,235 | 58,187,700 |
| 負債合計 | 174,919,235 | 58,187,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,484,866,456 | 5,668,750,363 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,852,405,369 | 3,635,381,660 |
| (分配準備積立金) | 1,336,210,713 | 1,372,943,975 |
| 元本等合計 | 9,337,271,825 | 9,304,132,023 |
| 純資産合計 | 9,337,271,825 | 9,304,132,023 |
| 負債純資産合計 | 9,512,191,060 | 9,362,319,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
