訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月28日-平成27年11月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円為替ヘッジ・クラス	110,013	6,134	674,916,648	5,785	636,425,205	97.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	9,996	1.0018	10,013	1.0018	10,013	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.05
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.05

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円クラス	545,448	7,398	4,035,447,937	6,846	3,734,137,008	98.47
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	9,996	1.0018	10,013	1.0018	10,013	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.47
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.47

(参考)野村マネーインカム マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。