有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/30-2022/11/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円為替ヘッジ・クラス	36,927	4,922	181,778,061	4,672	172,522,944	98.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	9,996	0.9971	9,967	0.9970	9,966	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.02
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.02

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円クラス	162,763	7,671	1,248,692,583	7,035	1,145,037,705	98.05
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	9,996	0.9971	9,967	0.9970	9,966	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.05
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.05

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第26回	33,000,000	100.51	33,168,465	100.51	33,168,465	0.911	2023/7/19	36.15
2	日本	特殊債券	中部国際空港債券 政府保証第18回	20,000,000	100.16	20,032,642	100.16	20,032,642	0.668	2023/3/22	21.83

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	57.98
合 計	57.98