有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/28-2024/11/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円為替ヘッジ・クラス	35,435	6,874	243,590,820	6,445	228,378,575	97.15
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	9,996	0.9972	9,968	0.9974	9,970	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.15
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.15

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円クラス	112,184	13,590	1,524,665,160	13,138	1,473,873,392	98.22
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	9,996	0.9972	9,968	0.9974	9,970	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.22
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.22

(参考)野村マネーインカム マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。