有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/28-2025/11/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円為替ヘッジ・クラス	20,254	7,494	151,801,494	7,837	158,730,598	79.66
2	アメリカ	投資信託受益証券	アレリアン MLP ETF	4,800	7,419	35,613,016	7,355.18	35,304,906	17.71
3	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	9,996	1.0012	10,007	1.0016	10,011	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.38
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.38

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円クラス	81,837	15,623	1,278,539,451	16,428	1,344,418,236	81.04
2	アメリカ	投資信託受益証券	アレリアン MLP ETF	39,400	7,419	292,323,508	7,355.18	289,794,438	17.47
3	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	9,996	1.0012	10,007	1.0016	10,011	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.51
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.51

(参考)野村マネーインカム マザーファンド
該当事項はありません。

種類別及び業種別投資比率

該当事項はありません。