訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月28日-平成28年11月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円為替ヘッジ・クラス	203,289	6,015	1,222,785,895	6,223	1,265,067,447	99.00
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	9,996	1.0015	10,010	1.0014	10,009	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.00

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円クラス	550,343	6,786	3,735,127,032	7,283	4,008,148,069	98.95
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	9,996	1.0015	10,010	1.0014	10,009	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.95

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	阪神高速道路債券 政府保証第2回	10,000,000	100.35	10,035,318	100.35	10,035,318	1.7	2017/3/16	10.89
2	日本	特殊債券	銀行等保有株式取得機構債券 政府保証第26回	10,000,000	100.01	10,001,343	100.01	10,001,343	0.1	2017/1/20	10.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	21.74
合 計	21.74