有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/29-2023/11/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円為替ヘッジ・クラス	33,744	4,888	164,961,593	4,794	161,768,736	97.64
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	9,996	0.9966	9,962	0.9966	9,962	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.64
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.65

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円クラス	111,170	8,833	982,036,870	8,220	913,817,400	97.79
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	9,996	0.9966	9,962	0.9966	9,962	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.79
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.79

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第209回	33,000,000	100.07	33,023,579	100.07	33,023,579	0.747	2024/1/31	36.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	36.01
合 計	36.01