訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月29日-平成29年11月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円為替ヘッジ・クラス	134,386	4,708	632,764,544	4,944	664,404,384	99.02
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	9,996	1.0008	10,003	1.0007	10,002	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.02

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円クラス	529,864	5,388	2,855,246,344	5,740	3,041,419,360	98.78
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	9,996	1.0008	10,003	1.0007	10,002	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.78

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	中日本高速道路債券 政府保証第20回	6,000,000	100.31	6,018,660	100.31	6,018,660	1.4	2018/3/16	6.53
2	日本	地方債証券	大阪府 公募第312回	3,000,000	100.38	3,011,552	100.38	3,011,552	1.6	2018/3/28	3.27
3	日本	地方債証券	名古屋市 公募第462回	3,000,000	100.31	3,009,444	100.31	3,009,444	1.44	2018/3/20	3.26
4	日本	地方債証券	神奈川県 公募(5年)第56回	3,000,000	100.06	3,001,981	100.06	3,001,981	0.29	2018/3/20	3.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	9.79
特殊債券	6.53
合 計	16.33