有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月28日-令和1年11月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円為替ヘッジ・クラス	107,453	3,450	370,727,893	3,738	401,659,314	98.22
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	9,996	0.9991	9,987	0.9990	9,986	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.22
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.22

米国エネルギー革命関連ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・セレクション・ファンド-USエネルギー・ファンド-日本円クラス	382,376	4,152	1,587,697,803	4,538	1,735,222,288	98.76
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネーインカム マザーファンド	9,996	0.9991	9,987	0.9990	9,986	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.76
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.76

(参考)野村マネーインカム マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	政保 地方公共団体金融機構債券 第8回	28,000,000	100.07	28,020,805	100.07	28,020,805	1.3	2020/1/20	30.48
2	日本	特殊債券	日本政策金融公庫債券 政府保証第32回	20,000,000	100.14	20,028,944	100.14	20,028,944	0.16	2020/9/16	21.78
3	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第115回	6,000,000	100.65	6,039,084	100.65	6,039,084	1	2020/8/31	6.56
4	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第112回	3,000,000	100.62	3,018,768	100.62	3,018,768	1.1	2020/7/31	3.28
5	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第103回	2,000,000	100.27	2,005,584	100.27	2,005,584	1.3	2020/3/19	2.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	64.30
合 計	64.30