- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
| 平成27年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,683,401,155 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,761,560 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,666,639,595 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,331,215,427 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9202 | 円 |
| 平成27年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 7,683,401,155 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,761,560 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,666,639,595 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,331,215,427 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9202 | 円 |
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