- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
| 2021年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 734,969,375 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,428,521 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 733,540,854 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,223,782,417 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1737 | 円 |
| 2021年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 734,969,375 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,428,521 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 733,540,854 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,223,782,417 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1737 | 円 |
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