- 有報資料
- 48項目
訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
平成28年9月30日現在
| Ⅰ 資産総額 | 5,795,390,096 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,125,490 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,787,264,606 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,418,164,265 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4660 | 円 |