- 有報資料
- 48項目
訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
| 平成27年9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,018,136,152 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,875,430 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,967,260,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,763,998,040 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6111 | 円 |
| 平成27年9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,018,136,152 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,875,430 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,967,260,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,763,998,040 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6111 | 円 |
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