- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
2019年2月28日現在
| Ⅰ 資産総額 | 1,817,193,476 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,433,040 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,782,760,436 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,952,411,495 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2995 | 円 |