- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/02/21-2023/08/21)
| 2023年8月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 825,913,464 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,475,736 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 819,437,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,628,252,208 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3118 | 円 |
| 2023年8月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 825,913,464 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,475,736 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 819,437,728 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,628,252,208 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3118 | 円 |
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