- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
平成29年3月31日現在
| Ⅰ 資産総額 | 6,191,071,818 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,528,546 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,123,543,272 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,142,485,546 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5043 | 円 |