- 有報資料
- 48項目
訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/02/22-2022/08/22)
| 2022年8月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 875,386,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,087,027 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 854,299,147 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,062,009,822 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2790 | 円 |
| 2022年8月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 875,386,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,087,027 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 854,299,147 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,062,009,822 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2790 | 円 |
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