- 有報資料
- 48項目
訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
| 平成28年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,137,673,919 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,956,262 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,127,717,657 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,405,905,333 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4496 | 円 |
| 平成28年3月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,137,673,919 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,956,262 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,127,717,657 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,405,905,333 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4496 | 円 |
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