有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年12月末日 | 64,299,626,641 | - | 1.0333 | - |
| 平成26年1月末日 | 67,426,175,362 | - | 0.9943 | - |
| 2月末日 | 73,498,768,827 | - | 1.0316 | - |
| 3月末日 | 82,024,733,525 | - | 1.0447 | - |
| 4月末日 | 85,573,591,964 | - | 1.0469 | - |
| 5月末日 | 86,157,419,483 | - | 1.0319 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年6月17日) | 86,631,422,753 | 87,566,970,091 | 1.0186 | 1.0296 |
| 6月末日 | 87,606,281,712 | - | 1.0150 | - |
| 7月末日 | 89,253,074,332 | - | 0.9981 | - |
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