有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/06/18-2025/12/17)

【提出】: 2026/03/10 9:02
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第5特定期間末 (2016年6月17日)	38,151,055,222	38,763,428,696	0.6853	0.6963
第6特定期間末 (2016年12月19日)	31,733,341,444	32,212,230,438	0.7289	0.7399
第7特定期間末 (2017年6月19日)	29,065,440,525	29,493,137,275	0.7475	0.7585
第8特定期間末 (2017年12月18日)	34,727,530,120	35,262,593,686	0.7139	0.7249
第9特定期間末 (2018年6月18日)	32,695,919,198	33,086,763,957	0.6274	0.6349
第10特定期間末 (2018年12月17日)	28,716,642,311	29,092,467,785	0.5731	0.5806
第11特定期間末 (2019年6月17日)	24,482,261,239	24,656,192,238	0.5630	0.5670
第12特定期間末 (2019年12月17日)	20,646,098,363	20,786,400,383	0.5886	0.5926
第13特定期間末 (2020年6月17日)	15,936,719,350	16,061,607,259	0.5104	0.5144
第14特定期間末 (2020年12月17日)	14,586,251,364	14,696,088,407	0.5312	0.5352
第15特定期間末 (2021年6月17日)	13,782,851,232	13,877,784,364	0.5807	0.5847
第16特定期間末 (2021年12月17日)	11,586,214,202	11,668,967,560	0.5600	0.5640
第17特定期間末 (2022年6月17日)	9,759,984,785	9,836,230,013	0.5120	0.5160
第18特定期間末 (2022年12月19日)	9,552,627,693	9,624,766,766	0.5297	0.5337
第19特定期間末 (2023年6月19日)	9,502,294,183	9,570,259,020	0.5592	0.5632
第20特定期間末 (2023年12月18日)	8,544,069,212	8,607,562,906	0.5383	0.5423
第21特定期間末 (2024年6月17日)	8,735,055,720	8,794,781,636	0.5850	0.5890
第22特定期間末 (2024年12月17日)	7,899,232,250	7,955,474,616	0.5618	0.5658
2024年12月末日	7,902,254,689	-	0.5617	-
2025年1月末日	7,783,193,067	-	0.5620	-
2月末日	7,595,042,055	-	0.5534	-
3月末日	7,629,875,725	-	0.5597	-
4月末日	7,221,486,744	-	0.5350	-
5月末日	7,303,344,019	-	0.5480	-
第23特定期間末 (2025年6月17日)	7,223,711,574	7,276,627,435	0.5461	0.5501
6月末日	7,248,235,273	-	0.5495	-
7月末日	7,334,832,150	-	0.5604	-
8月末日	7,317,584,730	-	0.5655	-
9月末日	7,278,297,519	-	0.5654	-
10月末日	7,295,080,048	-	0.5805	-
11月末日	7,416,739,339	-	0.5927	-
第24特定期間末 (2025年12月17日)	7,358,299,707	7,407,840,260	0.5941	0.5981
12月末日	7,524,077,974	-	0.6068	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/06/18-2025/12/17)

開示資料

決算