- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2014年6月17日) | 86,631,422,753 | 87,566,970,091 | 1.0186 | 1.0296 |
| 第2特定期間末 (2014年12月17日) | 91,827,003,177 | 92,863,147,978 | 0.9749 | 0.9859 |
| 第3特定期間末 (2015年6月17日) | 77,100,760,732 | 77,998,025,865 | 0.9452 | 0.9562 |
| 第4特定期間末 (2015年12月17日) | 55,573,939,177 | 56,306,674,352 | 0.8343 | 0.8453 |
| 第5特定期間末 (2016年6月17日) | 38,151,055,222 | 38,763,428,696 | 0.6853 | 0.6963 |
| 第6特定期間末 (2016年12月19日) | 31,733,341,444 | 32,212,230,438 | 0.7289 | 0.7399 |
| 第7特定期間末 (2017年6月19日) | 29,065,440,525 | 29,493,137,275 | 0.7475 | 0.7585 |
| 第8特定期間末 (2017年12月18日) | 34,727,530,120 | 35,262,593,686 | 0.7139 | 0.7249 |
| 第9特定期間末 (2018年6月18日) | 32,695,919,198 | 33,086,763,957 | 0.6274 | 0.6349 |
| 第10特定期間末 (2018年12月17日) | 28,716,642,311 | 29,092,467,785 | 0.5731 | 0.5806 |
| 第11特定期間末 (2019年6月17日) | 24,482,261,239 | 24,656,192,238 | 0.5630 | 0.5670 |
| 第12特定期間末 (2019年12月17日) | 20,646,098,363 | 20,786,400,383 | 0.5886 | 0.5926 |
| 2019年12月末日 | 20,832,305,159 | - | 0.5967 | - |
| 2020年1月末日 | 19,982,110,501 | - | 0.5914 | - |
| 2月末日 | 18,312,474,625 | - | 0.5587 | - |
| 3月末日 | 15,415,301,984 | - | 0.4813 | - |
| 4月末日 | 15,671,090,478 | - | 0.4929 | - |
| 5月末日 | 15,912,313,388 | - | 0.5051 | - |
| 第13特定期間末 (2020年6月17日) | 15,936,719,350 | 16,061,607,259 | 0.5104 | 0.5144 |
| 6月末日 | 15,838,600,706 | - | 0.5116 | - |
| 7月末日 | 15,674,645,103 | - | 0.5187 | - |
| 8月末日 | 15,872,959,183 | - | 0.5301 | - |
| 9月末日 | 15,037,293,200 | - | 0.5166 | - |
| 10月末日 | 13,805,163,762 | - | 0.4841 | - |
| 11月末日 | 14,848,327,870 | - | 0.5311 | - |
| 第14特定期間末 (2020年12月17日) | 14,586,251,364 | 14,696,088,407 | 0.5312 | 0.5352 |
| 12月末日 | 14,812,997,667 | - | 0.5415 | - |
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