有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年12月末日 | 64,299,626,641 | - | 1.0333 | - |
| 平成26年1月末日 | 67,426,175,362 | - | 0.9943 | - |
| 2月末日 | 73,498,768,827 | - | 1.0316 | - |
| 3月末日 | 82,024,733,525 | - | 1.0447 | - |
| 4月末日 | 85,573,591,964 | - | 1.0469 | - |
| 5月末日 | 86,157,419,483 | - | 1.0319 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年6月17日) | 86,631,422,753 | 87,566,970,091 | 1.0186 | 1.0296 |
| 6月末日 | 87,606,281,712 | - | 1.0150 | - |
| 7月末日 | 89,253,074,332 | - | 0.9981 | - |
| 8月末日 | 91,067,122,276 | - | 0.9972 | - |
| 9月末日 | 92,467,498,894 | - | 0.9917 | - |
| 10月末日 | 89,559,104,032 | - | 0.9557 | - |
| 11月末日 | 95,833,800,936 | - | 1.0127 | - |
| 第2特定期間末 (平成26年12月17日) | 91,827,003,177 | 92,863,147,978 | 0.9749 | 0.9859 |
| 12月末日 | 94,747,515,563 | - | 1.0057 | - |
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