有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (2014年6月17日) | 86,631,422,753 | 87,566,970,091 | 1.0186 | 1.0296 |
| 第2特定期間末 (2014年12月17日) | 91,827,003,177 | 92,863,147,978 | 0.9749 | 0.9859 |
| 第3特定期間末 (2015年6月17日) | 77,100,760,732 | 77,998,025,865 | 0.9452 | 0.9562 |
| 第4特定期間末 (2015年12月17日) | 55,573,939,177 | 56,306,674,352 | 0.8343 | 0.8453 |
| 第5特定期間末 (2016年6月17日) | 38,151,055,222 | 38,763,428,696 | 0.6853 | 0.6963 |
| 第6特定期間末 (2016年12月19日) | 31,733,341,444 | 32,212,230,438 | 0.7289 | 0.7399 |
| 第7特定期間末 (2017年6月19日) | 29,065,440,525 | 29,493,137,275 | 0.7475 | 0.7585 |
| 2017年7月末日 | 30,044,630,510 | - | 0.7386 | - |
| 8月末日 | 30,608,479,894 | - | 0.7244 | - |
| 9月末日 | 33,166,001,070 | - | 0.7365 | - |
| 10月末日 | 34,128,743,896 | - | 0.7255 | - |
| 11月末日 | 34,861,936,058 | - | 0.7163 | - |
| 第8特定期間末 (2017年12月18日) | 34,727,530,120 | 35,262,593,686 | 0.7139 | 0.7249 |
| 12月末日 | 35,518,581,421 | - | 0.7252 | - |
| 2018年1月末日 | 36,102,556,646 | - | 0.7227 | - |
| 2月末日 | 34,080,051,507 | - | 0.6806 | - |
| 3月末日 | 32,844,557,049 | - | 0.6424 | - |
| 4月末日 | 33,498,998,858 | - | 0.6461 | - |
| 5月末日 | 32,422,525,092 | - | 0.6230 | - |
| 第9特定期間末 (2018年6月18日) | 32,695,919,198 | 33,086,763,957 | 0.6274 | 0.6349 |
| 6月末日 | 31,617,804,068 | - | 0.6100 | - |
| 7月末日 | 32,988,033,521 | - | 0.6359 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
