- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/12/18-2026/06/17)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第6特定期間末 (2016年12月19日) | 31,733,341,444 | 32,212,230,438 | 0.7289 | 0.7399 |
| 第7特定期間末 (2017年6月19日) | 29,065,440,525 | 29,493,137,275 | 0.7475 | 0.7585 |
| 第8特定期間末 (2017年12月18日) | 34,727,530,120 | 35,262,593,686 | 0.7139 | 0.7249 |
| 第9特定期間末 (2018年6月18日) | 32,695,919,198 | 33,086,763,957 | 0.6274 | 0.6349 |
| 第10特定期間末 (2018年12月17日) | 28,716,642,311 | 29,092,467,785 | 0.5731 | 0.5806 |
| 第11特定期間末 (2019年6月17日) | 24,482,261,239 | 24,656,192,238 | 0.5630 | 0.5670 |
| 第12特定期間末 (2019年12月17日) | 20,646,098,363 | 20,786,400,383 | 0.5886 | 0.5926 |
| 第13特定期間末 (2020年6月17日) | 15,936,719,350 | 16,061,607,259 | 0.5104 | 0.5144 |
| 第14特定期間末 (2020年12月17日) | 14,586,251,364 | 14,696,088,407 | 0.5312 | 0.5352 |
| 第15特定期間末 (2021年6月17日) | 13,782,851,232 | 13,877,784,364 | 0.5807 | 0.5847 |
| 第16特定期間末 (2021年12月17日) | 11,586,214,202 | 11,668,967,560 | 0.5600 | 0.5640 |
| 第17特定期間末 (2022年6月17日) | 9,759,984,785 | 9,836,230,013 | 0.5120 | 0.5160 |
| 第18特定期間末 (2022年12月19日) | 9,552,627,693 | 9,624,766,766 | 0.5297 | 0.5337 |
| 第19特定期間末 (2023年6月19日) | 9,502,294,183 | 9,570,259,020 | 0.5592 | 0.5632 |
| 第20特定期間末 (2023年12月18日) | 8,544,069,212 | 8,607,562,906 | 0.5383 | 0.5423 |
| 第21特定期間末 (2024年6月17日) | 8,735,055,720 | 8,794,781,636 | 0.5850 | 0.5890 |
| 第22特定期間末 (2024年12月17日) | 7,899,232,250 | 7,955,474,616 | 0.5618 | 0.5658 |
| 第23特定期間末 (2025年6月17日) | 7,223,711,574 | 7,276,627,435 | 0.5461 | 0.5501 |
| 2025年6月末日 | 7,248,235,273 | - | 0.5495 | - |
| 7月末日 | 7,334,832,150 | - | 0.5604 | - |
| 8月末日 | 7,317,584,730 | - | 0.5655 | - |
| 9月末日 | 7,278,297,519 | - | 0.5654 | - |
| 10月末日 | 7,295,080,048 | - | 0.5805 | - |
| 11月末日 | 7,416,739,339 | - | 0.5927 | - |
| 第24特定期間末 (2025年12月17日) | 7,358,299,707 | 7,407,840,260 | 0.5941 | 0.5981 |
| 12月末日 | 7,524,077,974 | - | 0.6068 | - |
| 2026年1月末日 | 7,423,256,856 | - | 0.6021 | - |
| 2月末日 | 7,608,634,528 | - | 0.6228 | - |
| 3月末日 | 6,927,338,022 | - | 0.5717 | - |
| 4月末日 | 7,156,603,893 | - | 0.5950 | - |
| 5月末日 | 7,320,171,787 | - | 0.6112 | - |
| 第25特定期間末 (2026年6月17日) | 7,335,199,307 | 7,382,817,518 | 0.6162 | 0.6202 |
| 6月末日 | 7,388,156,645 | - | 0.6235 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
