有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成26年6月17日) | 86,631,422,753 | 87,566,970,091 | 1.0186 | 1.0296 |
| 第2特定期間末 (平成26年12月17日) | 91,827,003,177 | 92,863,147,978 | 0.9749 | 0.9859 |
| 平成26年12月末日 | 94,747,515,563 | - | 1.0057 | - |
| 平成27年1月末日 | 85,146,318,358 | - | 0.9286 | - |
| 2月末日 | 84,779,891,994 | - | 0.9390 | - |
| 3月末日 | 82,736,595,647 | - | 0.9362 | - |
| 4月末日 | 81,104,642,437 | - | 0.9334 | - |
| 5月末日 | 81,626,028,163 | - | 0.9727 | - |
| 第3特定期間末 (平成27年6月17日) | 77,100,760,732 | 77,998,025,865 | 0.9452 | 0.9562 |
| 6月末日 | 75,589,232,269 | - | 0.9293 | - |
| 7月末日 | 72,881,614,138 | - | 0.9313 | - |
| 8月末日 | 65,487,612,865 | - | 0.8621 | - |
| 9月末日 | 59,971,621,236 | - | 0.8100 | - |
| 10月末日 | 59,871,179,224 | - | 0.8534 | - |
| 11月末日 | 57,617,407,292 | - | 0.8405 | - |
| 第4特定期間末 (平成27年12月17日) | 55,573,939,177 | 56,306,674,352 | 0.8343 | 0.8453 |
| 12月末日 | 56,386,680,805 | - | 0.8465 | - |
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