有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/06/18-2022/12/19)

【提出】: 2023/03/10 9:33
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【項目】: 51項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2014年6月17日)	86,631,422,753	87,566,970,091	1.0186	1.0296
第2特定期間末 (2014年12月17日)	91,827,003,177	92,863,147,978	0.9749	0.9859
第3特定期間末 (2015年6月17日)	77,100,760,732	77,998,025,865	0.9452	0.9562
第4特定期間末 (2015年12月17日)	55,573,939,177	56,306,674,352	0.8343	0.8453
第5特定期間末 (2016年6月17日)	38,151,055,222	38,763,428,696	0.6853	0.6963
第6特定期間末 (2016年12月19日)	31,733,341,444	32,212,230,438	0.7289	0.7399
第7特定期間末 (2017年6月19日)	29,065,440,525	29,493,137,275	0.7475	0.7585
第8特定期間末 (2017年12月18日)	34,727,530,120	35,262,593,686	0.7139	0.7249
第9特定期間末 (2018年6月18日)	32,695,919,198	33,086,763,957	0.6274	0.6349
第10特定期間末 (2018年12月17日)	28,716,642,311	29,092,467,785	0.5731	0.5806
第11特定期間末 (2019年6月17日)	24,482,261,239	24,656,192,238	0.5630	0.5670
第12特定期間末 (2019年12月17日)	20,646,098,363	20,786,400,383	0.5886	0.5926
第13特定期間末 (2020年6月17日)	15,936,719,350	16,061,607,259	0.5104	0.5144
第14特定期間末 (2020年12月17日)	14,586,251,364	14,696,088,407	0.5312	0.5352
第15特定期間末 (2021年6月17日)	13,782,851,232	13,877,784,364	0.5807	0.5847
第16特定期間末 (2021年12月17日)	11,586,214,202	11,668,967,560	0.5600	0.5640
2021年12月末日	11,916,493,446	-	0.5763	-
2022年1月末日	11,214,828,323	-	0.5488	-
2月末日	10,917,671,557	-	0.5440	-
3月末日	11,516,785,508	-	0.5795	-
4月末日	11,143,556,649	-	0.5644	-
5月末日	10,638,974,239	-	0.5532	-
第17特定期間末 (2022年6月17日)	9,759,984,785	9,836,230,013	0.5120	0.5160
6月末日	10,263,036,972	-	0.5370	-
7月末日	10,201,501,858	-	0.5364	-
8月末日	10,016,360,691	-	0.5333	-
9月末日	9,448,652,736	-	0.5089	-
10月末日	9,925,449,289	-	0.5366	-
11月末日	9,886,853,381	-	0.5387	-
第18特定期間末 (2022年12月19日)	9,552,627,693	9,624,766,766	0.5297	0.5337
12月末日	9,485,872,963	-	0.5299	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/06/18-2022/12/19)

開示資料

決算