- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成26年6月17日) | 86,631,422,753 | 87,566,970,091 | 1.0186 | 1.0296 |
| 第2特定期間末 (平成26年12月17日) | 91,827,003,177 | 92,863,147,978 | 0.9749 | 0.9859 |
| 第3特定期間末 (平成27年6月17日) | 77,100,760,732 | 77,998,025,865 | 0.9452 | 0.9562 |
| 第4特定期間末 (平成27年12月17日) | 55,573,939,177 | 56,306,674,352 | 0.8343 | 0.8453 |
| 第5特定期間末 (平成28年6月17日) | 38,151,055,222 | 38,763,428,696 | 0.6853 | 0.6963 |
| 平成28年7月末日 | 37,974,009,428 | - | 0.7079 | - |
| 8月末日 | 36,769,207,627 | - | 0.7057 | - |
| 9月末日 | 34,565,007,230 | - | 0.7019 | - |
| 10月末日 | 32,870,633,902 | - | 0.6913 | - |
| 11月末日 | 32,218,080,803 | - | 0.7122 | - |
| 第6特定期間末 (平成28年12月19日) | 31,733,341,444 | 32,212,230,438 | 0.7289 | 0.7399 |
| 12月末日 | 31,679,661,440 | - | 0.7289 | - |
| 平成29年1月末日 | 31,284,529,187 | - | 0.7415 | - |
| 2月末日 | 29,728,406,078 | - | 0.7263 | - |
| 3月末日 | 29,049,616,130 | - | 0.7336 | - |
| 4月末日 | 29,136,579,920 | - | 0.7444 | - |
| 5月末日 | 29,114,103,273 | - | 0.7544 | - |
| 第7特定期間末 (平成29年6月19日) | 29,065,440,525 | 29,493,137,275 | 0.7475 | 0.7585 |
| 6月末日 | 29,796,450,817 | - | 0.7553 | - |
| 7月末日 | 30,044,630,510 | - | 0.7386 | - |
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