有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月6日-平成26年3月10日)
【三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン(年1回決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成26年3月10日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 745,894 | |||
| 親投資信託受益証券 | 214,039,924 | |||
| 未収利息 | 1 | |||
| 流動資産合計 | 214,785,819 | |||
| 資産合計 | 214,785,819 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払受託者報酬 | 10,808 | |||
| 未払委託者報酬 | 216,234 | |||
| その他未払費用 | 753 | |||
| 流動負債合計 | 227,795 | |||
| 負債合計 | 227,795 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 212,403,136 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,154,888 | |||
| (分配準備積立金) | 4,237,532 | |||
| 元本等合計 | 214,558,024 | |||
| 純資産合計 | 214,558,024 | |||
| 負債純資産合計 | 214,785,819 | |||
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