有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/09-2024/03/08)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 2023年 3月 8日現在 ] | 第11期 [ 2024年 3月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,794,886 | 12,939,489 |
| 親投資信託受益証券 | 1,749,235,789 | 1,560,849,842 |
| 未収入金 | 173,828 | 168,404 |
| 流動資産合計 | 1,764,204,503 | 1,573,957,735 |
| 資産合計 | 1,764,204,503 | 1,573,957,735 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 283,795 | 227,876 |
| 未払受託者報酬 | 492,534 | 431,632 |
| 未払委託者報酬 | 9,850,601 | 8,632,612 |
| 未払利息 | 6 | 3 |
| その他未払費用 | 35,404 | 31,020 |
| 流動負債合計 | 10,662,340 | 9,323,143 |
| 負債合計 | 10,662,340 | 9,323,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,647,331,083 | 1,332,226,486 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 106,211,080 | 232,408,106 |
| (分配準備積立金) | 176,267,156 | 229,093,440 |
| 元本等合計 | 1,753,542,163 | 1,564,634,592 |
| 純資産合計 | 1,753,542,163 | 1,564,634,592 |
| 負債純資産合計 | 1,764,204,503 | 1,573,957,735 |
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