有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月9日-平成30年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 平成29年 3月 8日現在 ] | 第5期 [ 平成30年 3月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,789,709 | 10,194,786 |
| 親投資信託受益証券 | 653,828,597 | 1,296,478,887 |
| 未収入金 | 123,104 | - |
| 流動資産合計 | 659,741,410 | 1,306,673,673 |
| 資産合計 | 659,741,410 | 1,306,673,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 565,272 | 935,926 |
| 未払受託者報酬 | 178,173 | 288,985 |
| 未払委託者報酬 | 3,563,352 | 5,779,642 |
| 未払利息 | 5 | 18 |
| その他未払費用 | 12,770 | 20,745 |
| 流動負債合計 | 4,319,572 | 7,025,316 |
| 負債合計 | 4,319,572 | 7,025,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 647,581,504 | 1,322,233,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,840,334 | △22,585,297 |
| (分配準備積立金) | 53,732,006 | 68,581,122 |
| 元本等合計 | 655,421,838 | 1,299,648,357 |
| 純資産合計 | 655,421,838 | 1,299,648,357 |
| 負債純資産合計 | 659,741,410 | 1,306,673,673 |
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