有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/09-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 2024年 3月 8日現在 ] | 第12期 [ 2025年 3月10日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,939,489 | 11,788,454 |
| 親投資信託受益証券 | 1,560,849,842 | 1,385,724,762 |
| 未収入金 | 168,404 | 97,164 |
| 未収利息 | - | 149 |
| 流動資産合計 | 1,573,957,735 | 1,397,610,529 |
| 資産合計 | 1,573,957,735 | 1,397,610,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 227,876 | 8 |
| 未払受託者報酬 | 431,632 | 401,655 |
| 未払委託者報酬 | 8,632,612 | 8,033,061 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 31,020 | 28,863 |
| 流動負債合計 | 9,323,143 | 8,463,587 |
| 負債合計 | 9,323,143 | 8,463,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,332,226,486 | 1,209,580,713 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 232,408,106 | 179,566,229 |
| (分配準備積立金) | 229,093,440 | 226,539,907 |
| 元本等合計 | 1,564,634,592 | 1,389,146,942 |
| 純資産合計 | 1,564,634,592 | 1,389,146,942 |
| 負債純資産合計 | 1,573,957,735 | 1,397,610,529 |
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