有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/03/11-2026/03/09)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 2025年 3月10日現在 ] | 第13期 [ 2026年 3月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,788,454 | 11,918,452 |
| 親投資信託受益証券 | 1,385,724,762 | 1,501,728,461 |
| 未収入金 | 97,164 | 62,799 |
| 未収利息 | 149 | 233 |
| 流動資産合計 | 1,397,610,529 | 1,513,709,945 |
| 資産合計 | 1,397,610,529 | 1,513,709,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8 | 4,704 |
| 未払受託者報酬 | 401,655 | 394,467 |
| 未払委託者報酬 | 8,033,061 | 7,889,309 |
| その他未払費用 | 28,863 | 28,341 |
| 流動負債合計 | 8,463,587 | 8,316,821 |
| 負債合計 | 8,463,587 | 8,316,821 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,209,580,713 | 1,088,901,195 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 179,566,229 | 416,491,929 |
| (分配準備積立金) | 226,539,907 | 383,588,420 |
| 元本等合計 | 1,389,146,942 | 1,505,393,124 |
| 純資産合計 | 1,389,146,942 | 1,505,393,124 |
| 負債純資産合計 | 1,397,610,529 | 1,513,709,945 |
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