有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月9日-令和2年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 平成31年 3月 8日現在 ] | 第7期 [ 令和 2年 3月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,490,016 | 25,848,643 |
| 親投資信託受益証券 | 2,680,192,156 | 2,934,734,005 |
| 未収入金 | 4,724,500 | 2,409,188 |
| 流動資産合計 | 2,706,406,672 | 2,962,991,836 |
| 資産合計 | 2,706,406,672 | 2,962,991,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,199,631 | 2,320,842 |
| 未払受託者報酬 | 683,729 | 880,357 |
| 未払委託者報酬 | 13,674,532 | 17,607,143 |
| 未払利息 | 15 | 39 |
| その他未払費用 | 49,169 | 63,327 |
| 流動負債合計 | 19,607,076 | 20,871,708 |
| 負債合計 | 19,607,076 | 20,871,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,830,745,843 | 3,458,414,023 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △143,946,247 | △516,293,895 |
| (分配準備積立金) | 115,113,304 | 169,263,426 |
| 元本等合計 | 2,686,799,596 | 2,942,120,128 |
| 純資産合計 | 2,686,799,596 | 2,942,120,128 |
| 負債純資産合計 | 2,706,406,672 | 2,962,991,836 |
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