有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月10日-令和3年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 令和 2年 3月 9日現在 ] | 第8期 [ 令和 3年 3月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,848,643 | 27,593,916 |
| 親投資信託受益証券 | 2,934,734,005 | 2,699,049,794 |
| 未収入金 | 2,409,188 | 20,124,819 |
| 流動資産合計 | 2,962,991,836 | 2,746,768,529 |
| 資産合計 | 2,962,991,836 | 2,746,768,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,320,842 | 24,133,348 |
| 未払受託者報酬 | 880,357 | 812,880 |
| 未払委託者報酬 | 17,607,143 | 16,257,563 |
| 未払利息 | 39 | 8 |
| その他未払費用 | 63,327 | 58,467 |
| 流動負債合計 | 20,871,708 | 41,262,266 |
| 負債合計 | 20,871,708 | 41,262,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,458,414,023 | 2,570,053,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △516,293,895 | 135,452,803 |
| (分配準備積立金) | 169,263,426 | 198,475,495 |
| 元本等合計 | 2,942,120,128 | 2,705,506,263 |
| 純資産合計 | 2,942,120,128 | 2,705,506,263 |
| 負債純資産合計 | 2,962,991,836 | 2,746,768,529 |
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