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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月9日-令和4年3月8日)

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【提出】: 2022/06/07 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第8期 [ 令和 3年 3月 8日現在 ]	第9期 [ 令和 4年 3月 8日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	27,593,916	16,755,617
親投資信託受益証券	2,699,049,794	2,073,778,126
未収入金	20,124,819	2,065,899
流動資産合計	2,746,768,529	2,092,599,642
資産合計	2,746,768,529	2,092,599,642
負債の部
流動負債
未払解約金	24,133,348	2,003,204
未払受託者報酬	812,880	565,010
未払委託者報酬	16,257,563	11,300,162
未払利息	8	2
その他未払費用	58,467	40,624
流動負債合計	41,262,266	13,909,002
負債合計	41,262,266	13,909,002
純資産の部
元本等
元本	2,570,053,460	2,019,304,306
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	135,452,803	59,386,334
(分配準備積立金)	198,475,495	181,522,219
元本等合計	2,705,506,263	2,078,690,640
純資産合計	2,705,506,263	2,078,690,640
負債純資産合計	2,746,768,529	2,092,599,642

開示資料

決算

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