有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月9日-令和4年3月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 令和 3年 3月 8日現在 ] | 第9期 [ 令和 4年 3月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,593,916 | 16,755,617 |
| 親投資信託受益証券 | 2,699,049,794 | 2,073,778,126 |
| 未収入金 | 20,124,819 | 2,065,899 |
| 流動資産合計 | 2,746,768,529 | 2,092,599,642 |
| 資産合計 | 2,746,768,529 | 2,092,599,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,133,348 | 2,003,204 |
| 未払受託者報酬 | 812,880 | 565,010 |
| 未払委託者報酬 | 16,257,563 | 11,300,162 |
| 未払利息 | 8 | 2 |
| その他未払費用 | 58,467 | 40,624 |
| 流動負債合計 | 41,262,266 | 13,909,002 |
| 負債合計 | 41,262,266 | 13,909,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,570,053,460 | 2,019,304,306 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 135,452,803 | 59,386,334 |
| (分配準備積立金) | 198,475,495 | 181,522,219 |
| 元本等合計 | 2,705,506,263 | 2,078,690,640 |
| 純資産合計 | 2,705,506,263 | 2,078,690,640 |
| 負債純資産合計 | 2,746,768,529 | 2,092,599,642 |
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