有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/03/09-2023/03/08)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 令和 4年 3月 8日現在 ] | 第10期 [ 令和 5年 3月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,755,617 | 14,794,886 |
| 親投資信託受益証券 | 2,073,778,126 | 1,749,235,789 |
| 未収入金 | 2,065,899 | 173,828 |
| 流動資産合計 | 2,092,599,642 | 1,764,204,503 |
| 資産合計 | 2,092,599,642 | 1,764,204,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,003,204 | 283,795 |
| 未払受託者報酬 | 565,010 | 492,534 |
| 未払委託者報酬 | 11,300,162 | 9,850,601 |
| 未払利息 | 2 | 6 |
| その他未払費用 | 40,624 | 35,404 |
| 流動負債合計 | 13,909,002 | 10,662,340 |
| 負債合計 | 13,909,002 | 10,662,340 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,019,304,306 | 1,647,331,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,386,334 | 106,211,080 |
| (分配準備積立金) | 181,522,219 | 176,267,156 |
| 元本等合計 | 2,078,690,640 | 1,753,542,163 |
| 純資産合計 | 2,078,690,640 | 1,753,542,163 |
| 負債純資産合計 | 2,092,599,642 | 1,764,204,503 |
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