有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月16日) | 397,056,348 | 397,056,348 | 1.1540 | 1.1540 |
| 平成26年9月末日 | 439,124,468 | - | 1.1863 | - |
| 10月末日 | 490,659,788 | - | 1.2199 | - |
| 11月末日 | 529,075,081 | - | 1.2996 | - |
| 12月末日 | 652,457,286 | - | 1.3534 | - |
| 平成27年1月末日 | 714,031,576 | - | 1.3471 | - |
| 2月末日 | 746,481,931 | - | 1.3649 | - |
| 3月末日 | 756,749,118 | - | 1.3380 | - |
| 4月末日 | 770,921,082 | - | 1.3478 | - |
| 5月末日 | 885,628,577 | - | 1.3424 | - |
| 6月末日 | 899,438,862 | - | 1.3009 | - |
| 7月末日 | 1,027,732,662 | - | 1.2787 | - |
| 8月末日 | 1,091,482,524 | - | 1.1883 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年9月15日) | 1,083,101,836 | 1,083,101,836 | 1.1549 | 1.1549 |
| 9月末日 | 1,157,952,037 | - | 1.2223 | - |
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