半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/09/17-2026/09/15)
- 【提出】
- 2026/06/09 10:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第3計算期間末 (2016年9月15日) | 1,165,931,571 | 1,165,931,571 | 1.3560 | 1.3560 |
| 第4計算期間末 (2017年9月15日) | 914,008,645 | 914,008,645 | 1.2869 | 1.2869 |
| 第5計算期間末 (2018年9月18日) | 1,057,177,628 | 1,057,177,628 | 1.3999 | 1.3999 |
| 第6計算期間末 (2019年9月17日) | 1,028,433,567 | 1,028,433,567 | 1.7353 | 1.7353 |
| 第7計算期間末 (2020年9月15日) | 925,293,492 | 925,293,492 | 1.4583 | 1.4583 |
| 第8計算期間末 (2021年9月15日) | 1,167,289,906 | 1,167,289,906 | 1.8509 | 1.8509 |
| 第9計算期間末 (2022年9月15日) | 1,208,562,712 | 1,208,562,712 | 1.8143 | 1.8143 |
| 第10計算期間末 (2023年9月15日) | 1,462,917,349 | 1,462,917,349 | 1.7497 | 1.7497 |
| 第11計算期間末 (2024年9月17日) | 2,199,285,300 | 2,199,285,300 | 1.7019 | 1.7019 |
| 2025年3月末日 | 2,363,956,026 | - | 1.6776 | - |
| 4月末日 | 2,392,324,555 | - | 1.7024 | - |
| 5月末日 | 2,343,441,973 | - | 1.7309 | - |
| 6月末日 | 2,480,256,347 | - | 1.7791 | - |
| 7月末日 | 2,535,971,002 | - | 1.8663 | - |
| 8月末日 | 2,756,955,659 | - | 1.9384 | - |
| 第12計算期間末 (2025年9月16日) | 2,979,704,059 | 2,979,704,059 | 1.9710 | 1.9710 |
| 9月末日 | 2,990,487,376 | - | 1.9436 | - |
| 10月末日 | 3,062,099,177 | - | 1.9895 | - |
| 11月末日 | 3,436,982,652 | - | 2.0564 | - |
| 12月末日 | 3,522,419,232 | - | 2.0553 | - |
| 2026年1月末日 | 3,483,239,357 | - | 2.0265 | - |
| 2月末日 | 3,509,456,493 | - | 2.0613 | - |
| 3月末日 | 3,084,053,563 | - | 1.9080 | - |
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