- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年9月16日) | 397,056,348 | 397,056,348 | 1.1540 | 1.1540 |
| 第2計算期間末 (2015年9月15日) | 1,083,101,836 | 1,083,101,836 | 1.1549 | 1.1549 |
| 第3計算期間末 (2016年9月15日) | 1,165,931,571 | 1,165,931,571 | 1.3560 | 1.3560 |
| 第4計算期間末 (2017年9月15日) | 914,008,645 | 914,008,645 | 1.2869 | 1.2869 |
| 2018年3月末日 | 1,017,807,105 | - | 1.3261 | - |
| 4月末日 | 1,063,781,263 | - | 1.3595 | - |
| 5月末日 | 1,077,064,402 | - | 1.3674 | - |
| 6月末日 | 1,086,615,505 | - | 1.3954 | - |
| 7月末日 | 1,066,970,402 | - | 1.4018 | - |
| 8月末日 | 1,046,125,400 | - | 1.3965 | - |
| 第5計算期間末 (2018年9月18日) | 1,057,177,628 | 1,057,177,628 | 1.3999 | 1.3999 |
| 9月末日 | 1,064,273,233 | - | 1.4180 | - |
| 10月末日 | 997,759,093 | - | 1.3955 | - |
| 11月末日 | 995,958,755 | - | 1.4552 | - |
| 12月末日 | 981,231,379 | - | 1.4275 | - |
| 2019年1月末日 | 1,030,451,684 | - | 1.4928 | - |
| 2月末日 | 1,037,198,135 | - | 1.4996 | - |
| 3月末日 | 1,074,921,682 | - | 1.5478 | - |
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