有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月16日) | 397,056,348 | 397,056,348 | 1.1540 | 1.1540 |
| 第2計算期間末 (平成27年9月15日) | 1,083,101,836 | 1,083,101,836 | 1.1549 | 1.1549 |
| 第3計算期間末 (平成28年9月15日) | 1,165,931,571 | 1,165,931,571 | 1.3560 | 1.3560 |
| 平成28年9月末日 | 1,047,500,665 | - | 1.3660 | - |
| 10月末日 | 1,017,054,889 | - | 1.3378 | - |
| 11月末日 | 1,037,309,547 | - | 1.3486 | - |
| 12月末日 | 1,093,193,291 | - | 1.3979 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,079,651,486 | - | 1.3911 | - |
| 2月末日 | 1,063,010,772 | - | 1.3778 | - |
| 3月末日 | 1,001,539,333 | - | 1.3490 | - |
| 4月末日 | 971,262,758 | - | 1.3187 | - |
| 5月末日 | 975,325,813 | - | 1.3325 | - |
| 6月末日 | 936,086,715 | - | 1.2950 | - |
| 7月末日 | 931,038,252 | - | 1.3103 | - |
| 8月末日 | 924,538,978 | - | 1.2967 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年9月15日) | 914,008,645 | 914,008,645 | 1.2869 | 1.2869 |
| 9月末日 | 919,707,124 | - | 1.2762 | - |
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