- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月16日) | 397,056,348 | 397,056,348 | 1.1540 | 1.1540 |
| 第2計算期間末 (平成27年9月15日) | 1,083,101,836 | 1,083,101,836 | 1.1549 | 1.1549 |
| 平成27年9月末日 | 1,157,952,037 | - | 1.2223 | - |
| 10月末日 | 1,216,685,766 | - | 1.2612 | - |
| 11月末日 | 1,262,561,307 | - | 1.2806 | - |
| 12月末日 | 1,302,102,954 | - | 1.2818 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,339,671,699 | - | 1.3084 | - |
| 2月末日 | 1,379,040,478 | - | 1.3807 | - |
| 3月末日 | 1,429,981,027 | - | 1.3998 | - |
| 4月末日 | 1,268,015,999 | - | 1.4220 | - |
| 5月末日 | 1,221,499,498 | - | 1.4033 | - |
| 6月末日 | 1,164,075,139 | - | 1.3688 | - |
| 7月末日 | 1,177,962,831 | - | 1.3900 | - |
| 8月末日 | 1,167,587,974 | - | 1.3617 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年9月15日) | 1,165,931,571 | 1,165,931,571 | 1.3560 | 1.3560 |
| 9月末日 | 1,047,500,665 | - | 1.3660 | - |
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