有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
- 【提出】
- 2019/12/10 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年9月16日) | 397,056,348 | 397,056,348 | 1.1540 | 1.1540 |
| 第2計算期間末 (2015年9月15日) | 1,083,101,836 | 1,083,101,836 | 1.1549 | 1.1549 |
| 第3計算期間末 (2016年9月15日) | 1,165,931,571 | 1,165,931,571 | 1.3560 | 1.3560 |
| 第4計算期間末 (2017年9月15日) | 914,008,645 | 914,008,645 | 1.2869 | 1.2869 |
| 第5計算期間末 (2018年9月18日) | 1,057,177,628 | 1,057,177,628 | 1.3999 | 1.3999 |
| 2018年9月末日 | 1,064,273,233 | - | 1.4180 | - |
| 10月末日 | 997,759,093 | - | 1.3955 | - |
| 11月末日 | 995,958,755 | - | 1.4552 | - |
| 12月末日 | 981,231,379 | - | 1.4275 | - |
| 2019年1月末日 | 1,030,451,684 | - | 1.4928 | - |
| 2月末日 | 1,037,198,135 | - | 1.4996 | - |
| 3月末日 | 1,074,921,682 | - | 1.5478 | - |
| 4月末日 | 956,952,701 | - | 1.5356 | - |
| 5月末日 | 979,411,762 | - | 1.5612 | - |
| 6月末日 | 993,859,971 | - | 1.5836 | - |
| 7月末日 | 1,025,623,877 | - | 1.6516 | - |
| 8月末日 | 1,013,122,391 | - | 1.7126 | - |
| 第6計算期間末 (2019年9月17日) | 1,028,433,567 | 1,028,433,567 | 1.7353 | 1.7353 |
| 9月末日 | 1,112,202,013 | - | 1.7922 | - |
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