半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/16-2024/09/17)
- 【提出】
- 2024/06/07 9:34
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年9月16日) | 397,056,348 | 397,056,348 | 1.1540 | 1.1540 |
| 第2計算期間末 (2015年9月15日) | 1,083,101,836 | 1,083,101,836 | 1.1549 | 1.1549 |
| 第3計算期間末 (2016年9月15日) | 1,165,931,571 | 1,165,931,571 | 1.3560 | 1.3560 |
| 第4計算期間末 (2017年9月15日) | 914,008,645 | 914,008,645 | 1.2869 | 1.2869 |
| 第5計算期間末 (2018年9月18日) | 1,057,177,628 | 1,057,177,628 | 1.3999 | 1.3999 |
| 第6計算期間末 (2019年9月17日) | 1,028,433,567 | 1,028,433,567 | 1.7353 | 1.7353 |
| 第7計算期間末 (2020年9月15日) | 925,293,492 | 925,293,492 | 1.4583 | 1.4583 |
| 第8計算期間末 (2021年9月15日) | 1,167,289,906 | 1,167,289,906 | 1.8509 | 1.8509 |
| 第9計算期間末 (2022年9月15日) | 1,208,562,712 | 1,208,562,712 | 1.8143 | 1.8143 |
| 2023年3月末日 | 1,169,529,757 | - | 1.6386 | - |
| 4月末日 | 1,243,308,624 | - | 1.7215 | - |
| 5月末日 | 1,281,845,292 | - | 1.7314 | - |
| 6月末日 | 1,332,622,182 | - | 1.7195 | - |
| 7月末日 | 1,432,456,168 | - | 1.7385 | - |
| 8月末日 | 1,474,035,205 | - | 1.7632 | - |
| 第10計算期間末 (2023年9月15日) | 1,462,917,349 | 1,462,917,349 | 1.7497 | 1.7497 |
| 9月末日 | 1,470,035,561 | - | 1.7345 | - |
| 10月末日 | 1,454,320,861 | - | 1.6976 | - |
| 11月末日 | 1,451,189,104 | - | 1.7295 | - |
| 12月末日 | 1,419,515,814 | - | 1.7002 | - |
| 2024年1月末日 | 1,420,797,082 | - | 1.6975 | - |
| 2月末日 | 1,577,331,157 | - | 1.6142 | - |
| 3月末日 | 1,805,110,575 | - | 1.7076 | - |
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