- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/16-2023/09/15)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年9月16日) | 397,056,348 | 397,056,348 | 1.1540 | 1.1540 |
| 第2計算期間末 (2015年9月15日) | 1,083,101,836 | 1,083,101,836 | 1.1549 | 1.1549 |
| 第3計算期間末 (2016年9月15日) | 1,165,931,571 | 1,165,931,571 | 1.3560 | 1.3560 |
| 第4計算期間末 (2017年9月15日) | 914,008,645 | 914,008,645 | 1.2869 | 1.2869 |
| 第5計算期間末 (2018年9月18日) | 1,057,177,628 | 1,057,177,628 | 1.3999 | 1.3999 |
| 第6計算期間末 (2019年9月17日) | 1,028,433,567 | 1,028,433,567 | 1.7353 | 1.7353 |
| 第7計算期間末 (2020年9月15日) | 925,293,492 | 925,293,492 | 1.4583 | 1.4583 |
| 第8計算期間末 (2021年9月15日) | 1,167,289,906 | 1,167,289,906 | 1.8509 | 1.8509 |
| 2022年3月末日 | 1,178,268,620 | - | 1.7816 | - |
| 4月末日 | 1,143,816,257 | - | 1.7595 | - |
| 5月末日 | 1,162,460,099 | - | 1.7897 | - |
| 6月末日 | 1,172,748,707 | - | 1.7587 | - |
| 7月末日 | 1,199,078,467 | - | 1.8129 | - |
| 8月末日 | 1,225,244,458 | - | 1.8330 | - |
| 第9計算期間末 (2022年9月15日) | 1,208,562,712 | 1,208,562,712 | 1.8143 | 1.8143 |
| 9月末日 | 1,185,671,481 | - | 1.7558 | - |
| 10月末日 | 1,214,269,807 | - | 1.7843 | - |
| 11月末日 | 1,241,883,051 | - | 1.7834 | - |
| 12月末日 | 1,195,741,008 | - | 1.7193 | - |
| 2023年1月末日 | 1,170,910,322 | - | 1.6635 | - |
| 2月末日 | 1,192,792,287 | - | 1.6887 | - |
| 3月末日 | 1,169,529,757 | - | 1.6386 | - |
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