半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)
- 【提出】
- 2021/06/08 9:39
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年9月16日) | 397,056,348 | 397,056,348 | 1.1540 | 1.1540 |
| 第2計算期間末 (2015年9月15日) | 1,083,101,836 | 1,083,101,836 | 1.1549 | 1.1549 |
| 第3計算期間末 (2016年9月15日) | 1,165,931,571 | 1,165,931,571 | 1.3560 | 1.3560 |
| 第4計算期間末 (2017年9月15日) | 914,008,645 | 914,008,645 | 1.2869 | 1.2869 |
| 第5計算期間末 (2018年9月18日) | 1,057,177,628 | 1,057,177,628 | 1.3999 | 1.3999 |
| 第6計算期間末 (2019年9月17日) | 1,028,433,567 | 1,028,433,567 | 1.7353 | 1.7353 |
| 2020年3月末日 | 752,774,703 | - | 1.3335 | - |
| 4月末日 | 752,991,157 | - | 1.3206 | - |
| 5月末日 | 825,418,366 | - | 1.4283 | - |
| 6月末日 | 820,660,028 | - | 1.4028 | - |
| 7月末日 | 848,107,302 | - | 1.4058 | - |
| 8月末日 | 914,122,055 | - | 1.4843 | - |
| 第7計算期間末 (2020年9月15日) | 925,293,492 | 925,293,492 | 1.4583 | 1.4583 |
| 9月末日 | 936,889,595 | - | 1.4690 | - |
| 10月末日 | 908,461,181 | - | 1.3942 | - |
| 11月末日 | 945,833,963 | - | 1.4422 | - |
| 12月末日 | 1,023,628,673 | - | 1.5280 | - |
| 2021年1月末日 | 1,063,497,265 | - | 1.5863 | - |
| 2月末日 | 1,117,956,566 | - | 1.6670 | - |
| 3月末日 | 1,143,184,746 | - | 1.7411 | - |
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