有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年12月1日現在 | 第2期 平成27年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,870 | 4,013 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,306,605 | 1,308,119 | |||
| 未収入金 | - | 100 | |||
| 流動資産合計 | 1,333,475 | 1,312,232 | |||
| 資産合計 | 1,333,475 | 1,312,232 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 165 | 182 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,883 | 3,647 | |||
| その他未払費用 | 176 | 182 | |||
| 流動負債合計 | 3,224 | 4,011 | |||
| 負債合計 | 3,224 | 4,011 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,113,482 | ※1 1,131,570 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 216,769 | 176,651 | |||
| (分配準備積立金) | 200,253 | 171,303 | |||
| 元本等合計 | 1,330,251 | 1,308,221 | |||
| 純資産合計 | 1,330,251 | 1,308,221 | |||
| 負債純資産合計 | 1,333,475 | 1,312,232 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
