有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年12月2日現在 | 第7期 2020年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,234 | 12,475 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,063,663 | 3,177,314 | |||
| 流動資産合計 | 7,089,897 | 3,189,789 | |||
| 資産合計 | 7,089,897 | 3,189,789 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,047 | 506 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,728 | 8,980 | |||
| その他未払費用 | 185 | 181 | |||
| 流動負債合計 | 19,960 | 9,667 | |||
| 負債合計 | 19,960 | 9,667 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,204,866 | ※1 2,687,153 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 865,071 | 492,969 | |||
| (分配準備積立金) | 156,724 | 100,110 | |||
| 元本等合計 | 7,069,937 | 3,180,122 | |||
| 純資産合計 | 7,069,937 | 3,180,122 | |||
| 負債純資産合計 | 7,089,897 | 3,189,789 | |||
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