有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2024年12月2日現在 | 第12期 2025年12月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 45,463 | 30,861 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,684,291 | 4,861,580 | |||
| 流動資産合計 | 6,729,754 | 4,892,441 | |||
| 資産合計 | 6,729,754 | 4,892,441 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 1,090 | 778 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,119 | 14,520 | |||
| その他未払費用 | 185 | 182 | |||
| 流動負債合計 | 20,394 | 15,480 | |||
| 負債合計 | 20,394 | 15,480 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,804,244 | ※1 3,170,717 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,905,116 | 1,706,244 | |||
| (分配準備積立金) | 646,703 | 824,658 | |||
| 元本等合計 | 6,709,360 | 4,876,961 | |||
| 純資産合計 | 6,709,360 | 4,876,961 | |||
| 負債純資産合計 | 6,729,754 | 4,892,441 | |||
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