有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2023年11月30日現在 | 第11期 2024年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 410,151 | 45,463 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,976,509 | 6,684,291 | |||
| 未収入金 | 6,441 | - | |||
| 流動資産合計 | 9,393,101 | 6,729,754 | |||
| 資産合計 | 9,393,101 | 6,729,754 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 358,688 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,077 | 1,090 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,525 | 19,119 | |||
| その他未払費用 | 205 | 185 | |||
| 流動負債合計 | 379,495 | 20,394 | |||
| 負債合計 | 379,495 | 20,394 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,810,560 | ※1 4,804,244 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,203,046 | 1,905,116 | |||
| (分配準備積立金) | 587,886 | 646,703 | |||
| 元本等合計 | 9,013,606 | 6,709,360 | |||
| 純資産合計 | 9,013,606 | 6,709,360 | |||
| 負債純資産合計 | 9,393,101 | 6,729,754 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
